| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 18 832.00 | 18 138.00 | 36 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 274.00 | 18 832.00 | 692 442.00 | 711 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 995.00 | 51 552.00 | 113 443.00 | 164 995.00 |
BZ Autres créances | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
CF Disponibilités | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 146.00 | 51 552.00 | 385 593.00 | 437 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 420.00 | 70 385.00 | 1 078 035.00 | 1 148 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 366.00 | 9 091.00 | | 31 366.00 |
DH Report à nouveau | 95 948.00 | 172 731.00 | | 95 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 153.00 | 445 493.00 | | 25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 683 467.00 | 1 158 314.00 | | 683 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 4 231 987.00 | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 428.00 | 692 674.00 | | 202 428.00 |
EA Autres dettes | 103 242.00 | 1 101 334.00 | | 103 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 568.00 | 6 068 499.00 | | 394 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 035.00 | 7 265 517.00 | | 1 078 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 180 854.00 | 1 180 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 180 854.00 | 1 180 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | 1 392 788.00 | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 879.00 | 107 212.00 | | -10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | 205 102.00 | | 21 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 181.00 | 21 095 014.00 | | 1 222 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 028.00 | 20 649 521.00 | | 1 197 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 153.00 | 445 493.00 | | 25 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 030.00 | | 244.00 | 711 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 244.00 | 11 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 686.00 | 3 146.00 | | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 3 146.00 | | 15 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
6T Sur comptes clients | 53 857.00 | | 2 305.00 | 53 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 857.00 | | 2 305.00 | 53 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 560.00 | | 41 008.00 | 92 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VB T. V. A. | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 074.00 | 171 074.00 | | 171 074.00 |
VP Divers | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 351.00 | 412 048.00 | 11 304.00 | 423 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 568.00 | 352 568.00 | | 352 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
YT Sous‐traitance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 567.00 | | | 299 567.00 |