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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 344.00 | 19 655.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 150.00 | 344.00 | 102 805.00 | 103 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 017.00 | 344.00 | 120 673.00 | 121 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
DL TOTAL (I) | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 868.00 | 13 689.00 | 56 782.00 | 98 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VP Divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 256.00 | 5 106.00 | 3 150.00 | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 630.00 | 45 450.00 | 56 782.00 | 130 630.00 |