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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 344.00 | 11 655.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 885.00 | 508.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 544.00 | 9 229.00 | 95 314.00 | 104 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 329.00 | 9 229.00 | 123 099.00 | 132 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 549.00 | | | -39 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | -39 407.00 | | | -39 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 465.00 | | | 177 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | 4 465.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 4 465.00 | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 456.00 | 15 256.00 | 57 200.00 | 72 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 925.00 | 24 775.00 | 3 150.00 | 27 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 307.00 | 105 107.00 | 57 200.00 | 162 307.00 |