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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 344.00 | 15 655.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 420.00 | 973.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 544.00 | 4 765.00 | 99 778.00 | 104 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 378.00 | 4 765.00 | 131 612.00 | 136 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 592.00 | | | -24 592.00 |
DL TOTAL (I) | -34 549.00 | | | -34 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 804.00 | | | 197 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 592.00 | | | -24 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 150.00 | | 1 394.00 | 103 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 394.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 4 421.00 | 4 765.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 4 421.00 | 4 765.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 328.00 | 15 037.00 | 57 611.00 | 86 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 224.00 | 24 074.00 | 3 150.00 | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 694.00 | 90 403.00 | 57 611.00 | 161 694.00 |