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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 265.00 | 6 244 934.00 | 730 330.00 | 6 975 265.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CF Disponibilités | 257 915.00 | | 257 915.00 | 257 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 130.00 | | 285 130.00 | 285 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 796.00 | 6 244 934.00 | 1 055 861.00 | 7 300 796.00 |
CU Autres participations | 6 975 265.00 | 6 244 934.00 | 730 330.00 | 6 975 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 001.00 | | | -107 001.00 |
DL TOTAL (I) | -57 001.00 | | | -57 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 010 404.00 | | | 1 010 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 863.00 | | | 1 112 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 861.00 | | | 1 055 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 244 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 091.00 | | | 6 287 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 092.00 | | | 6 394 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 001.00 | | | -107 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 975 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 975 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975 265.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 244 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 244 934.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 244 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 010 404.00 | 3 397.00 | 1 007 006.00 | 1 010 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VI Groupe et associés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 863.00 | 105 856.00 | 1 007 006.00 | 1 112 863.00 |