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Acceuil > LISTE DES BILANS : VT FASTWARE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-24 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-29 Public 2020-12-31 Consolidated
2020-07-30 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-27 Public 2018-12-31 Consolidated
2018-07-23 Public 2017-12-31 Complete
2018-07-02 Public 2017-12-31 Consolidated
DénominationVT FASTWARE
Siren833036890
Cloture31/12/2021
Code du Greffe0802
Numéro de dépôt2120
Numéro de Gestion2018B00013
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse08350 THELONNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 45 184.00 45 184.00 45 184.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 71 557.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 172.00 1 001.00 2 171.00 3 172.00
BF Prêts 29.00 29.00 29.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 34 135 356.00 18 349 033.00 15 786 322.00 34 135 356.00
BN En cours de production de biens 17 185 231.00
BX Clients et comptes rattachés 163 317.00 163 317.00 163 317.00
BZ Autres créances 6 169 871.00 6 169 871.00 6 169 871.00
CD Valeurs mobilières de placement
CF Disponibilités 220 499.00 220 499.00 220 499.00
CH Charges constatées d’avance 18 064.00 18 064.00 18 064.00
CJ TOTAL (II) 6 571 754.00 6 571 754.00 6 571 754.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 40 707 110.00 18 349 033.00 22 358 076.00 40 707 110.00
CU Autres participations 34 086 969.00 18 302 847.00 15 784 122.00 34 086 969.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 981 527.00 9 981 527.00 9 981 527.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 21 659 982.00 18 778 323.00 21 659 982.00
DH Report à nouveau 5 071 659.00 -221 789.00 5 071 659.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 362 533.00 5 298 448.00 5 362 533.00
DK Provisions réglementées 1 559 768.00 1 559 768.00 1 559 768.00
DL TOTAL (I) 22 030 488.00 16 667 955.00 22 030 488.00
DO TOTAL (II) 97 747.00 58 691.00 97 747.00
DQ Provisions pour charges 617 546.00 541 525.00 617 546.00
DR TOTAL (IV) 617 546.00 541 525.00 617 546.00
DT Autres emprunts obligataires 1 289 642.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 49 302.00 51 271.00 49 302.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191 597.00 123 618.00 191 597.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 926.00 1 014 523.00 63 926.00
EA Autres dettes 69 665.00
EC TOTAL (IV) 304 826.00 2 548 721.00 304 826.00
ED (V) 22 762.00 22 762.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 358 076.00 19 216 676.00 22 358 076.00
EI Dont emprunts participatifs 49 302.00 49 302.00
P3 TOTAL PASSIF 97 747.00 58 691.00 97 747.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 75 227 199.00
FG Production vendue services 694 800.00 694 800.00 694 800.00
FJ Chiffres d’affaires nets 694 800.00 694 800.00 694 800.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 694 807.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54 877 981.00
FW Autres achats et charges externes 427 894.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 290.00
FY Salaires et traitements 345 720.00
FZ Charges sociales 133 387.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 502.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 938 796.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -243 989.00
GJ Produits financiers de participations 1 074 173.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 167.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 232 764.00
GN Différences positives de change 15.00
GP Total des produits financiers (V) 6 307 121.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 578 021.00
GR Intérêts et charges assimilées 150 281.00
GS Différences négatives de change 57 662.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 432 177.00
GU Total des charges financières (VI) 785 965.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 521 156.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 277 167.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 83 268.00 158 685.00 83 268.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 83 268.00 158 685.00 83 268.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -83 268.00 -158 685.00 -83 268.00
HK Impôts sur les bénéfices -85 366.00 43 405.00 -85 366.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 001 928.00 6 483 645.00 7 001 928.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 639 395.00 1 185 197.00 1 639 395.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 362 533.00 5 298 448.00 5 362 533.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées 2 861 267.00 2 642 738.00 2 861 267.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 2 861 267.00 2 642 738.00 2 861 267.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 32 956 090.00 1 179 315.00 32 956 090.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 29.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50.00 34 086 998.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50.00 34 135 356.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 184.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 172.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 184.00 45 184.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 522.00 1 649.00 1 522.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 909 383.00 1 177 665.00 32 909 383.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 45 466.00 719.00 45 466.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45 066.00 118.00 45 066.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 399.00 601.00 399.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 559 768.00 1 559 768.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 957 590.00 578 021.00 5 232 764.00 22 957 590.00
7C TOTAL GENERAL 24 517 358.00 578 021.00 5 232 764.00 24 517 358.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 578 021.00 5 232 764.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 191 597.00 191 597.00 191 597.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 883.00 21 883.00 21 883.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 603.00 31 603.00 31 603.00
UP Prêts 29.00 29.00 29.00
UX Autres créances clients 163 317.00 163 317.00 163 317.00
VB T. V. A. 27 541.00 27 541.00 27 541.00
VC Groupe et associés 6 093 109.00 6 093 109.00 6 093 109.00
VI Groupe et associés 49 302.00 49 302.00 49 302.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 289 642.00 1 289 642.00
VM Impôts sur les bénéfices 48 123.00 48 123.00 48 123.00
VP Divers 1 097.00 1 097.00 1 097.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 439.00 10 439.00 10 439.00
VS Charges constatées d’avance 18 064.00 18 064.00 18 064.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 351 283.00 6 351 254.00 29.00 6 351 283.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 304 826.00 304 826.00 304 826.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 1.00 1.00