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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 71 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 1 001.00 | 2 171.00 | 3 172.00 |
BF Prêts | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 135 356.00 | 18 349 033.00 | 15 786 322.00 | 34 135 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 185 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
BZ Autres créances | 6 169 871.00 | | 6 169 871.00 | 6 169 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 754.00 | | 6 571 754.00 | 6 571 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 707 110.00 | 18 349 033.00 | 22 358 076.00 | 40 707 110.00 |
CU Autres participations | 34 086 969.00 | 18 302 847.00 | 15 784 122.00 | 34 086 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 981 527.00 | 9 981 527.00 | | 9 981 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 659 982.00 | 18 778 323.00 | | 21 659 982.00 |
DH Report à nouveau | 5 071 659.00 | -221 789.00 | | 5 071 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 533.00 | 5 298 448.00 | | 5 362 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559 768.00 | 1 559 768.00 | | 1 559 768.00 |
DL TOTAL (I) | 22 030 488.00 | 16 667 955.00 | | 22 030 488.00 |
DO TOTAL (II) | 97 747.00 | 58 691.00 | | 97 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 546.00 | 541 525.00 | | 617 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 546.00 | 541 525.00 | | 617 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 289 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 302.00 | 51 271.00 | | 49 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 597.00 | 123 618.00 | | 191 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 926.00 | 1 014 523.00 | | 63 926.00 |
EA Autres dettes | | 69 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 826.00 | 2 548 721.00 | | 304 826.00 |
ED (V) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 358 076.00 | 19 216 676.00 | | 22 358 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 97 747.00 | 58 691.00 | | 97 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 227 199.00 | |
FG Production vendue services | 694 800.00 | | 694 800.00 | 694 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 800.00 | | 694 800.00 | 694 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 877 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 232 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 307 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 268.00 | 158 685.00 | | 83 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 268.00 | 158 685.00 | | 83 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 268.00 | -158 685.00 | | -83 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 366.00 | 43 405.00 | | -85 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 928.00 | 6 483 645.00 | | 7 001 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 395.00 | 1 185 197.00 | | 1 639 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362 533.00 | 5 298 448.00 | | 5 362 533.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 861 267.00 | 2 642 738.00 | | 2 861 267.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 861 267.00 | 2 642 738.00 | | 2 861 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 956 090.00 | | 1 179 315.00 | 32 956 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 34 086 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 34 135 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | 1 649.00 | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 909 383.00 | | 1 177 665.00 | 32 909 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 466.00 | 719.00 | | 45 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | 118.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 601.00 | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559 768.00 | | | 1 559 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 957 590.00 | 578 021.00 | 5 232 764.00 | 22 957 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 517 358.00 | 578 021.00 | 5 232 764.00 | 24 517 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 578 021.00 | 5 232 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 597.00 | 191 597.00 | | 191 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
UP Prêts | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VB T. V. A. | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VC Groupe et associés | 6 093 109.00 | 6 093 109.00 | | 6 093 109.00 |
VI Groupe et associés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 642.00 | | | 1 289 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 283.00 | 6 351 254.00 | 29.00 | 6 351 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |