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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 184.00 | 45 066.00 | 118.00 | 45 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 858.00 | 1 348 306.00 | 107 552.00 | 1 455 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 762 336.00 | 9 066 511.00 | 2 695 824.00 | 11 762 336.00 |
BF Prêts | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 267.00 | 49 296.00 | 194 971.00 | 244 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 462 460.00 | 10 464 113.00 | 2 998 347.00 | 13 462 460.00 |
BN En cours de production de biens | 16 076 975.00 | 2 809 497.00 | 13 267 478.00 | 16 076 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 203 829.00 | 325 749.00 | 14 878 080.00 | 15 203 829.00 |
BZ Autres créances | 21 335 938.00 | 91 233.00 | 21 244 705.00 | 21 335 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 132.00 | | 402 132.00 | 402 132.00 |
CF Disponibilités | 2 640 087.00 | | 2 640 087.00 | 2 640 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 658 961.00 | 3 226 479.00 | 52 432 482.00 | 55 658 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 121 422.00 | 13 690 592.00 | 55 430 829.00 | 69 121 422.00 |
CU Autres participations | 32 909 303.00 | 22 957 590.00 | 9 951 713.00 | 32 909 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 981 527.00 | 9 981 527.00 | | 9 981 527.00 |
DG Autres réserves | 16 076 894.00 | 16 914 157.00 | | 16 076 894.00 |
DH Report à nouveau | -221 789.00 | -171 180.00 | | -221 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298 448.00 | -50 609.00 | | 5 298 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559 768.00 | 1 559 768.00 | | 1 559 768.00 |
DL TOTAL (I) | 18 828 323.00 | 16 111 828.00 | | 18 828 323.00 |
DP Provisions pour risques | 541 525.00 | 665 854.00 | | 541 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 525.00 | 665 854.00 | | 541 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 289 642.00 | 1 186 696.00 | | 1 289 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793 436.00 | 1 689 183.00 | | 4 793 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394 871.00 | 10 703 203.00 | | 8 394 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 523.00 | 57 514.00 | | 1 014 523.00 |
EA Autres dettes | 22 872 675.00 | 18 968 661.00 | | 22 872 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 060 982.00 | 31 361 047.00 | | 36 060 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 430 829.00 | 48 138 729.00 | | 55 430 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 642 738.00 | -852 329.00 | | 2 642 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 907 507.00 | |
FG Production vendue services | 723 015.00 | | 723 015.00 | 723 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 907 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 954 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 897 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 157 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -992 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 224 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -219 969.00 | |
GE Autres charges | | | -152 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 661 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 685.00 | 152 308.00 | | -158 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115 451.00 | 65 568.00 | | -1 115 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 645.00 | 782 776.00 | | 6 483 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 197.00 | 833 386.00 | | 1 185 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298 448.00 | -50 609.00 | | 5 298 448.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 642 738.00 | -852 329.00 | | 2 642 738.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 642 738.00 | 852 329.00 | | 2 642 738.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 642 738.00 | -852 329.00 | | 2 642 738.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 955 948.00 | | 1 281.00 | 32 955 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 32 909 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 32 956 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 1 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | 1 206.00 | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 909 358.00 | | 75.00 | 32 909 358.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 055.00 | 499.00 | 1 089.00 | 46 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 761.00 | 305.00 | | 44 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 194.00 | 1 089.00 | 1 294.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559 768.00 | | | 1 559 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 520 000.00 | 99 469.00 | 5 661 879.00 | 28 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 079 768.00 | 99 469.00 | 5 661 879.00 | 30 079 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 469.00 | 5 661 879.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 289 642.00 | 1 289 642.00 | | 1 289 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939 389.00 | 939 389.00 | | 939 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
UP Prêts | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 220 166.00 | 220 166.00 | | 220 166.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VC Groupe et associés | 8 781 706.00 | 8 781 706.00 | | 8 781 706.00 |
VI Groupe et associés | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029 931.00 | 9 029 901.00 | 29.00 | 9 029 931.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 721.00 | 2 548 721.00 | | 2 548 721.00 |