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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 12 800.00 | 1 200.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 728.00 | 201 460.00 | 76 268.00 | 277 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 525.00 | 239 664.00 | 51 861.00 | 291 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 969.00 | 455 449.00 | 169 521.00 | 624 969.00 |
BT Marchandises | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 845.00 | 254 893.00 | 505 952.00 | 760 845.00 |
BZ Autres créances | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CF Disponibilités | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 424.00 | 254 893.00 | 892 531.00 | 1 147 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 393.00 | 710 342.00 | 1 062 051.00 | 1 772 393.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 787.00 | | | 148 787.00 |
DL TOTAL (I) | 406 341.00 | | | 406 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 670.00 | | | 505 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 710.00 | | | 655 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 051.00 | | | 1 062 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 294.00 | | | 654 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 593.00 | | 4 700.00 | 259 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 593.00 | | 4 700.00 | 259 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 593.00 | | 4 700.00 | 259 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 670.00 | 505 670.00 | | 505 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 336.00 | 9 920.00 | 1 416.00 | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 624.00 | 875 546.00 | 5 078.00 | 880 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 710.00 | 654 294.00 | 1 416.00 | 655 710.00 |