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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618.00 | 247 792.00 | 31 826.00 | 279 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 130.00 | 235 436.00 | 54 694.00 | 290 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 605.00 | 499 952.00 | 139 652.00 | 639 605.00 |
BT Marchandises | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 339.00 | 248 899.00 | 468 440.00 | 717 339.00 |
BZ Autres créances | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CF Disponibilités | 329 551.00 | | 329 551.00 | 329 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 168.00 | 248 899.00 | 973 269.00 | 1 222 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 773.00 | 748 852.00 | 1 112 921.00 | 1 861 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
DG Autres réserves | 5 356.00 | 39 493.00 | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 432.00 | 25 863.00 | | 224 432.00 |
DL TOTAL (I) | 487 342.00 | 322 910.00 | | 487 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 10 708.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 574.00 | 41 095.00 | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 575.00 | 454 152.00 | | 432 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 270.00 | 154 251.00 | | 140 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 5 780.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 780.00 | 665 987.00 | | 623 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 921.00 | 990 697.00 | | 1 112 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 909.00 | 24 768.00 | 725.00 | 475 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 298.00 | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 483.00 | 24 471.00 | 725.00 | 459 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 575.00 | 432 575.00 | | 432 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 780.00 | 623 780.00 | | 623 780.00 |