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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 627.00 | 298.00 | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 618.00 | 236 308.00 | 43 311.00 | 279 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 545.00 | 223 175.00 | 38 370.00 | 261 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 021.00 | 475 909.00 | 130 112.00 | 606 021.00 |
BT Marchandises | 117 414.00 | | 117 414.00 | 117 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 748.00 | 248 899.00 | 426 849.00 | 675 748.00 |
BZ Autres créances | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
CF Disponibilités | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 485.00 | 248 899.00 | 860 585.00 | 1 109 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 506.00 | 724 809.00 | 990 697.00 | 1 715 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DG Autres réserves | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DL TOTAL (I) | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 152.00 | | | 454 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 987.00 | | | 665 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 697.00 | | | 990 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 987.00 | | | 665 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 965.00 | 29 945.00 | | 445 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 800.00 | | 15 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 338.00 | 29 145.00 | | 430 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 627.00 | 800.00 | | 15 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 338.00 | 29 145.00 | | 430 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 965.00 | 29 945.00 | | 445 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 152.00 | 454 152.00 | | 454 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 771.00 | 761 771.00 | | 761 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 841.00 | 761 771.00 | 13 070.00 | 774 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 987.00 | 665 987.00 | | 665 987.00 |