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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 919.00 | 617 805.00 | 333 114.00 | 950 919.00 |
BZ Autres créances | 398 441.00 | 111 286.00 | 287 155.00 | 398 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 441.00 | 111 286.00 | 287 155.00 | 398 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 359.00 | 729 091.00 | 620 269.00 | 1 349 359.00 |
CU Autres participations | 938 419.00 | 617 805.00 | 320 614.00 | 938 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
DG Autres réserves | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 842.00 | 176 281.00 | | -750 842.00 |
DL TOTAL (I) | 48 343.00 | 799 185.00 | | 48 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 923.00 | 1 116.00 | | 291 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 925.00 | 251 116.00 | | 571 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 269.00 | 1 050 302.00 | | 620 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 925.00 | 38 616.00 | | 321 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 864.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898.00 | 2 427 434.00 | | 2 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 740.00 | 2 251 152.00 | | 753 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 842.00 | 176 281.00 | | -750 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 729 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 729 091.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 729 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 395 077.00 | | | 395 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 923.00 | 291 923.00 | | 291 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 941.00 | 398 441.00 | 12 500.00 | 410 941.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 925.00 | 321 925.00 | 250 000.00 | 571 925.00 |