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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 919.00 | 617 805.00 | 333 114.00 | 950 919.00 |
BZ Autres créances | 621 280.00 | 123 652.00 | 497 628.00 | 621 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 280.00 | 123 652.00 | 497 628.00 | 621 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 199.00 | 741 457.00 | 830 742.00 | 1 572 199.00 |
CU Autres participations | 938 419.00 | 617 805.00 | 320 614.00 | 938 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
DG Autres réserves | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
DH Report à nouveau | -750 842.00 | | | -750 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 777.00 | -750 842.00 | | -31 777.00 |
DL TOTAL (I) | 16 567.00 | 48 343.00 | | 16 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 475.00 | 291 923.00 | | 580 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 8 028.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 175.00 | 571 925.00 | | 814 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 742.00 | 620 269.00 | | 830 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 700.00 | 321 925.00 | | 83 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408.00 | 2 898.00 | | 8 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 185.00 | 753 740.00 | | 40 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 777.00 | -750 842.00 | | -31 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 919.00 | | | 950 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 919.00 | | | 950 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 286.00 | 12 366.00 | | 111 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 091.00 | 12 366.00 | | 729 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 091.00 | 12 366.00 | | 729 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 618 767.00 | | | 618 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 780.00 | 621 280.00 | 12 500.00 | 633 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 175.00 | 83 700.00 | 730 475.00 | 814 175.00 |