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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 114.00 | | 333 114.00 | 333 114.00 |
BZ Autres créances | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 217.00 | | 628 217.00 | 628 217.00 |
CU Autres participations | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
DG Autres réserves | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
DH Report à nouveau | -782 618.00 | -750 842.00 | | -782 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 287.00 | -31 777.00 | | 103 287.00 |
DL TOTAL (I) | 119 854.00 | 16 567.00 | | 119 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 738.00 | 580 475.00 | | 329 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 12 826.00 | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 363.00 | 814 175.00 | | 508 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 217.00 | 830 742.00 | | 628 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 363.00 | 83 700.00 | | 408 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 741 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 805.00 | | | 617 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 805.00 | | | 617 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 795.00 | | | -617 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 751.00 | 8 408.00 | | 746 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 464.00 | 40 185.00 | | 643 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 287.00 | -31 777.00 | | 103 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 919.00 | | | 950 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 805.00 | 333 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 805.00 | 333 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 919.00 | | | 950 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 457.00 | | 741 457.00 | 741 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 457.00 | | 741 457.00 | 741 457.00 |
UG ‐ Financières | | | 741 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 293 644.00 | 293 644.00 | | 293 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 738.00 | 329 738.00 | | 329 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 603.00 | 295 103.00 | 12 500.00 | 307 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 363.00 | 408 363.00 | 100 000.00 | 508 363.00 |