| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 513.00 | 1 942 086.00 | 11 427.00 | 1 953 513.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 1 140 875.00 | | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 |
AP Constructions | 20 317 364.00 | 14 399 233.00 | 5 918 131.00 | 20 317 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 574 353.00 | 125 515 420.00 | 40 058 933.00 | 165 574 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 773 622.00 | 5 731 018.00 | 2 042 604.00 | 7 773 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 374 657.00 | | 5 374 657.00 | 5 374 657.00 |
AX Avances et acomptes | 553 017.00 | | 553 017.00 | 553 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 348 928.00 | 152 434 380.00 | 84 914 548.00 | 237 348 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 242 834.00 | 4 482 883.00 | 27 759 951.00 | 32 242 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 914 469.00 | 1 915 955.00 | 17 998 514.00 | 19 914 469.00 |
BT Marchandises | 5 043 896.00 | | 5 043 896.00 | 5 043 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 720 792.00 | | 26 720 792.00 | 26 720 792.00 |
BZ Autres créances | 2 009 477.00 | | 2 009 477.00 | 2 009 477.00 |
CF Disponibilités | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 100 135.00 | 6 398 838.00 | 79 701 297.00 | 86 100 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 449 064.00 | 158 833 218.00 | 164 615 846.00 | 323 449 064.00 |
CU Autres participations | 29 562 828.00 | | 29 562 828.00 | 29 562 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 4 846 623.00 | 232 263.00 | 5 078 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | | 36 214 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | | 5 968 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 2 910 194.00 | | 3 621 467.00 |
DG Autres réserves | 2 195 193.00 | 827 957.00 | | 2 195 193.00 |
DH Report à nouveau | 47 939.00 | 47 831.00 | | 47 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 432 906.00 | 30 038 617.00 | | 23 432 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 006.00 | 272 834.00 | | 190 006.00 |
DK Provisions réglementées | 9 788 285.00 | 9 567 435.00 | | 9 788 285.00 |
DL TOTAL (I) | 81 608 260.00 | 85 997 332.00 | | 81 608 260.00 |
DP Provisions pour risques | 905 000.00 | 1 502 000.00 | | 905 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300 770.00 | 2 718 578.00 | | 5 300 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 205 770.00 | 4 220 578.00 | | 6 205 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 4 945.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773 664.00 | 55 821 250.00 | | 40 773 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316 440.00 | 13 782 155.00 | | 14 316 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 409.00 | 1 461 960.00 | | 501 409.00 |
EA Autres dettes | 19 213 918.00 | 7 181 965.00 | | 19 213 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 734.00 | 2 790 909.00 | | 1 995 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 801 817.00 | 81 043 184.00 | | 76 801 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 615 846.00 | 171 261 094.00 | | 164 615 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | 5 207 819.00 | 5 297 819.00 | 90 000.00 |
FD Production vendue biens | 43 375 670.00 | 560 231 082.00 | 603 606 753.00 | 43 375 670.00 |
FG Production vendue services | 919 184.00 | 1 523 444.00 | 2 442 628.00 | 919 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 384 854.00 | 566 962 345.00 | 611 347 200.00 | 44 384 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 816 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 186 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 017 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 811 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 828 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 398 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 314 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 119 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 067 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 698 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 225 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 939 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 006 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 395.00 | 897 265.00 | | 1 655 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 828.00 | 1 897 986.00 | | 632 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 002 320.00 | 1 396 268.00 | | 2 002 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290 543.00 | 4 191 519.00 | | 4 290 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 312.00 | 80 400.00 | | 148 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560 631.00 | 3 099 095.00 | | 2 560 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708 943.00 | 4 587 385.00 | | 2 708 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581 600.00 | -395 866.00 | | 1 581 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 868 177.00 | 894 833.00 | | 1 868 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287 497.00 | 4 091 581.00 | | 8 287 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 702 726.00 | 656 145 735.00 | | 637 702 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 269 820.00 | 626 107 118.00 | | 614 269 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 432 906.00 | 30 038 617.00 | | 23 432 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 685 786.00 | | 9 762 557.00 | 231 685 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | | | 5 078 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 582 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 099 415.00 | | 237 348 928.00 | 4 099 415.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 078 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 415.00 | | 200 733 888.00 | 4 099 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 223.00 | | 29 595.00 | 1 924 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 101 351.00 | | 9 731 952.00 | 195 101 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581 327.00 | | 1 010.00 | 29 581 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 567 809.00 | 12 866 571.00 | | 139 567 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 551 252.00 | 295 370.00 | | 4 551 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 497.00 | 38 590.00 | | 1 903 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 113 060.00 | 12 532 611.00 | | 133 113 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 567 435.00 | 2 560 631.00 | 2 339 781.00 | 9 567 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220 578.00 | 4 314 191.00 | 2 329 000.00 | 4 220 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 265 022.00 | 6 398 838.00 | 6 265 022.00 | 6 265 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265 022.00 | 6 398 838.00 | 6 265 022.00 | 6 265 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 053 035.00 | 13 273 660.00 | 10 933 803.00 | 20 053 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 713 029.00 | 8 594 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 560 631.00 | 2 339 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773 664.00 | 40 773 664.00 | | 40 773 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427 258.00 | 6 427 258.00 | | 6 427 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493 148.00 | 5 493 148.00 | | 5 493 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 409.00 | 501 409.00 | | 501 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306 427.00 | 9 306 427.00 | | 9 306 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995 734.00 | 701 400.00 | 1 294 334.00 | 1 995 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 720 792.00 | | | 26 720 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VB T. V. A. | 949 895.00 | | | 949 895.00 |
VC Groupe et associés | 966 905.00 | | | 966 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 907 492.00 | 9 907 492.00 | | 9 907 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 827.00 | 558 827.00 | | 558 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 769 524.00 | 28 750 015.00 | 19 509.00 | 28 769 524.00 |
VW T.V.A. | 1 837 207.00 | 1 837 207.00 | | 1 837 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 801 817.00 | 75 507 483.00 | 1 294 334.00 | 76 801 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 997.00 | 987.00 | | 997.00 |
ZE Dividendes | 997.00 | 987.00 | | 997.00 |