| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 294.00 | 1 748 169.00 | 125.00 | 1 748 294.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 1 140 875.00 | | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 |
AP Constructions | 21 669 263.00 | 18 596 854.00 | 3 072 409.00 | 21 669 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 263 120.00 | 146 424 997.00 | 28 838 123.00 | 175 263 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740 972.00 | 8 242 199.00 | 498 773.00 | 8 740 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 154 176.00 | | 13 154 176.00 | 13 154 176.00 |
AX Avances et acomptes | 12 280 988.00 | | 12 280 988.00 | 12 280 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 173 127.00 | 197 225 375.00 | 74 947 753.00 | 272 173 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 791 340.00 | 4 784 996.00 | 31 006 344.00 | 35 791 340.00 |
BN En cours de production de biens | 7 578 326.00 | 505 560.00 | 7 072 766.00 | 7 578 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 987 955.00 | 1 223 345.00 | 8 764 610.00 | 9 987 955.00 |
BT Marchandises | 7 195 847.00 | | 7 195 847.00 | 7 195 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 617 939.00 | | 36 617 939.00 | 36 617 939.00 |
BZ Autres créances | 14 675 634.00 | | 14 675 634.00 | 14 675 634.00 |
CF Disponibilités | 486 617.00 | | 486 617.00 | 486 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024 674.00 | | 12 024 674.00 | 12 024 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 482 637.00 | 6 513 901.00 | 117 968 736.00 | 124 482 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 655 765.00 | 203 739 276.00 | 192 916 489.00 | 396 655 765.00 |
CU Autres participations | 33 076 623.00 | 17 134 270.00 | 15 942 353.00 | 33 076 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | | 5 078 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | | 36 214 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | | 5 968 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 3 621 467.00 | | 3 621 467.00 |
DG Autres réserves | 25 716 519.00 | 7 721 491.00 | | 25 716 519.00 |
DH Report à nouveau | 23 614 429.00 | 23 614 429.00 | | 23 614 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498 970.00 | 17 995 028.00 | | 30 498 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 691 247.00 | 445 624.00 | | 1 691 247.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067 482.00 | 8 612 271.00 | | 8 067 482.00 |
DL TOTAL (I) | 135 542 578.00 | 104 342 774.00 | | 135 542 578.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 163 900.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 728 147.00 | 2 612 176.00 | | 2 728 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787 147.00 | 2 776 076.00 | | 2 787 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 165.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946 236.00 | 2 230 986.00 | | 1 946 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209 124.00 | 28 710 944.00 | | 11 209 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469 912.00 | 9 348 646.00 | | 13 469 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 307.00 | 804 502.00 | | 602 307.00 |
EA Autres dettes | 27 313 644.00 | 14 549 136.00 | | 27 313 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 586 764.00 | 55 644 378.00 | | 54 586 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 916 489.00 | 162 763 228.00 | | 192 916 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 447.00 | 3 116 468.00 | 3 798 915.00 | 682 447.00 |
FD Production vendue biens | 21 720 666.00 | 320 180 565.00 | 341 901 231.00 | 21 720 666.00 |
FG Production vendue services | 261 306.00 | 3 004 211.00 | 3 265 517.00 | 261 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 664 418.00 | 326 301 245.00 | 348 965 663.00 | 22 664 418.00 |
FM Production stockée | | | 2 778 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 176 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 775 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 371 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 172 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 944 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 933 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | -9 364 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 451 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 828 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 474 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 932 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 785.00 | 142 446.00 | | 783 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 337.00 | | | 176 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 683.00 | 1 232 154.00 | | 1 172 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 805.00 | 1 374 600.00 | | 2 132 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344 224.00 | 10 698.00 | | 1 344 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 894.00 | 767 904.00 | | 627 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 322.00 | 778 601.00 | | 2 059 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 482.00 | 595 998.00 | | 73 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 948.00 | | | 597 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634 013.00 | -435 689.00 | | 3 634 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 783 622.00 | 383 361 040.00 | | 389 783 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 284 653.00 | 365 366 012.00 | | 359 284 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 498 970.00 | 17 995 028.00 | | 30 498 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 240 507.00 | | 20 369 168.00 | 258 240 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | | | 5 078 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 096 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 062 764.00 | 373 784.00 | 272 173 127.00 | 6 062 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 078 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 764.00 | 373 784.00 | 232 249 394.00 | 6 062 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 599.00 | | | 1 748 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 316 774.00 | | 20 369 168.00 | 218 316 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | | | 33 096 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 235 524.00 | 6 142 161.00 | 286 580.00 | 174 235 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | | | 5 078 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747 308.00 | 861.00 | | 1 747 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 409 330.00 | 6 141 300.00 | 286 580.00 | 167 409 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 612 271.00 | 627 894.00 | 1 172 683.00 | 8 612 271.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 776 076.00 | 290 000.00 | 278 929.00 | 2 776 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 392 559.00 | 6 513 901.00 | 8 392 559.00 | 8 392 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 526 829.00 | 6 513 901.00 | 8 392 559.00 | 25 526 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 915 176.00 | 7 431 795.00 | 9 844 171.00 | 36 915 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 803 901.00 | 8 671 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 894.00 | 1 172 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209 124.00 | 11 209 124.00 | | 11 209 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422 955.00 | 5 422 955.00 | | 5 422 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645 455.00 | 3 645 455.00 | | 3 645 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 307.00 | 602 307.00 | | 602 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 705.00 | 10 938 705.00 | | 10 938 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 617 939.00 | 36 598 249.00 | 19 690.00 | 36 617 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VB T. V. A. | 3 844 018.00 | 3 844 018.00 | | 3 844 018.00 |
VC Groupe et associés | 314 088.00 | 314 088.00 | | 314 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 374 939.00 | 16 374 939.00 | | 16 374 939.00 |
VP Divers | 934 748.00 | 934 748.00 | | 934 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 975.00 | 678 975.00 | | 678 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526 861.00 | 9 526 861.00 | | 9 526 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024 674.00 | 500 001.00 | 11 524 673.00 | 12 024 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 337 873.00 | 51 773 884.00 | 11 563 989.00 | 63 337 873.00 |
VW T.V.A. | 3 722 528.00 | 3 722 528.00 | | 3 722 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 640 528.00 | 52 640 528.00 | | 52 640 528.00 |