| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 794.00 | 1 730 433.00 | 17 361.00 | 1 747 794.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 1 140 875.00 | | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 |
AP Constructions | 20 956 892.00 | 16 603 611.00 | 4 353 281.00 | 20 956 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 375 089.00 | 129 075 115.00 | 36 299 974.00 | 165 375 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250 939.00 | 7 245 733.00 | 1 005 206.00 | 8 250 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 724 174.00 | | 2 724 174.00 | 2 724 174.00 |
AX Avances et acomptes | 1 299 678.00 | | 1 299 678.00 | 1 299 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 670 880.00 | 176 868 047.00 | 62 802 832.00 | 239 670 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 490 359.00 | 3 493 392.00 | 29 996 967.00 | 33 490 359.00 |
BN En cours de production de biens | 5 616 622.00 | 406 569.00 | 5 210 053.00 | 5 616 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 404 095.00 | 1 442 970.00 | 9 961 125.00 | 11 404 095.00 |
BT Marchandises | 1 342 590.00 | | 1 342 590.00 | 1 342 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 106 499.00 | | 16 106 499.00 | 16 106 499.00 |
BZ Autres créances | 70 579 663.00 | | 70 579 663.00 | 70 579 663.00 |
CF Disponibilités | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912 977.00 | | 3 912 977.00 | 3 912 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 580 440.00 | 5 342 931.00 | 137 237 509.00 | 142 580 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 251 319.00 | 182 210 978.00 | 200 040 341.00 | 382 251 319.00 |
CU Autres participations | 33 076 623.00 | 17 134 270.00 | 15 942 353.00 | 33 076 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | | 5 078 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | | 36 214 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | | 5 968 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 3 621 467.00 | | 3 621 467.00 |
DG Autres réserves | 6 428 591.00 | 4 860 759.00 | | 6 428 591.00 |
DH Report à nouveau | 54 516.00 | -5 089 741.00 | | 54 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936 434.00 | 26 452 089.00 | | 20 936 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 547.00 | 138 547.00 | | 68 547.00 |
DK Provisions réglementées | 9 299 331.00 | 9 207 530.00 | | 9 299 331.00 |
DL TOTAL (I) | 82 741 350.00 | 81 523 116.00 | | 82 741 350.00 |
DP Provisions pour risques | 278 400.00 | 134 400.00 | | 278 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 514 197.00 | 10 525 031.00 | | 7 514 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 792 597.00 | 10 659 431.00 | | 7 792 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 382.00 | 71 441.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 608 124.00 | 74 704 862.00 | | 49 608 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680 881.00 | 12 652 109.00 | | 13 680 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 243.00 | 1 225 361.00 | | 966 243.00 |
EA Autres dettes | 45 242 764.00 | 17 683 205.00 | | 45 242 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 592 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 506 394.00 | 106 929 912.00 | | 109 506 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 040 341.00 | 199 112 459.00 | | 200 040 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 977.00 | -570 054.00 | | 3 912 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 382.00 | 71 441.00 | | 8 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 816.00 | 12 013 532.00 | 14 519 348.00 | 2 505 816.00 |
FD Production vendue biens | 51 571 669.00 | 510 860 406.00 | 562 432 075.00 | 51 571 669.00 |
FG Production vendue services | 1 936 353.00 | 2 156 209.00 | 4 092 562.00 | 1 936 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 013 839.00 | 525 030 147.00 | 581 043 986.00 | 56 013 839.00 |
FM Production stockée | | | 690 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 619 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 923 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 349 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 320 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 149 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 571 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 831 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 340 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 820 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 644 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 168 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 271 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 204 366.00 | 47 032.00 | | 30 204 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 035 265.00 | 1 824 216.00 | | 2 035 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 691.00 | 366 159.00 | | 244 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596 603.00 | | | 2 596 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177 990.00 | 1 739 394.00 | | 2 177 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019 284.00 | 2 105 553.00 | | 5 019 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 784.00 | 29 523.00 | | 594 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 597.00 | 1 264.00 | | 1 477 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 269 790.00 | 1 489 530.00 | | 2 269 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342 171.00 | 1 520 317.00 | | 4 342 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 113.00 | 585 236.00 | | 677 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512 370.00 | 3 689 461.00 | | 3 512 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 966 246.00 | 614 307 364.00 | | 641 966 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 029 812.00 | 587 855 276.00 | | 621 029 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 936 434.00 | 26 452 089.00 | | 20 936 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 417 013.00 | | 3 740 064.00 | 242 417 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | | | 5 078 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 096 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486 198.00 | 239 670 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 078 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 000.00 | 215 839.00 | 1 748 099.00 | -25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 270 359.00 | 199 747 647.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 938.00 | | | 1 938 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 302 941.00 | | 3 740 064.00 | 202 302 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | | | 33 096 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 333 778.00 | | | 4 333 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 803 984.00 | 9 938 394.00 | 5 008 601.00 | 154 803 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | | | 5 078 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934 669.00 | 11 603.00 | 215 839.00 | 1 934 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 790 429.00 | 9 926 791.00 | 4 792 762.00 | 147 790 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 207 530.00 | 2 269 790.00 | 2 177 990.00 | 9 207 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 659 431.00 | 349 393.00 | 3 216 227.00 | 10 659 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 201 228.00 | 253 341.00 | 111 638.00 | 5 201 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335 498.00 | 253 341.00 | 111 638.00 | 22 335 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 202 459.00 | 2 872 524.00 | 5 505 855.00 | 42 202 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 734.00 | 3 327 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 269 790.00 | 2 177 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 608 124.00 | 49 608 124.00 | | 49 608 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149 810.00 | 6 149 810.00 | | 6 149 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 046.00 | 4 988 046.00 | | 4 988 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966 243.00 | 966 243.00 | | 966 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 225 610.00 | 45 225 610.00 | | 45 225 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 934.00 | 592 934.00 | | 592 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 16 106 499.00 | 15 846 363.00 | 260 136.00 | 16 106 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 731 542.00 | 731 542.00 | | 731 542.00 |
VC Groupe et associés | 36 802 619.00 | 36 802 619.00 | | 36 802 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 060.00 | 885 060.00 | | 885 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 024 510.00 | 33 024 510.00 | | 33 024 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912 977.00 | 27 807.00 | 3 885 170.00 | 3 912 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 618 765.00 | 86 453 833.00 | 4 164 932.00 | 90 618 765.00 |
VW T.V.A. | 1 657 965.00 | 1 657 965.00 | | 1 657 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 506 394.00 | 109 506 394.00 | | 109 506 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222 168.00 | 3 107 980.00 | | 3 222 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 177.00 | 943 359.00 | | 608 177.00 |
ST Autres comptes | 45 480 821.00 | 11 445 099.00 | | 45 480 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509 889.00 | 1 513 093.00 | | 1 509 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 927.00 | 949.00 | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 9 584 158.00 | 10 169 607.00 | | 9 584 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 966 187.00 | 10 936 499.00 | | 9 966 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413 040.00 | 1 404 438.00 | | 1 413 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635 208.00 | 4 512 418.00 | | 4 635 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 242 836.00 | 14 129 381.00 | | 13 242 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 859 781.00 | 64 797 100.00 | | 63 859 781.00 |
ZE Dividendes | 19 740 000.00 | | | 19 740 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 149 232.00 | 35 007 657.00 | | 67 149 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |