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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 469 615.00 | 390 014.00 | 79 602.00 | 469 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 419.00 | 340 287.00 | 153 132.00 | 493 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 012.00 | 134 500.00 | 5 512.00 | 140 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 633.00 | 865 594.00 | 239 039.00 | 1 104 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 236.00 | 31 102.00 | 85 134.00 | 116 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
BZ Autres créances | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
CF Disponibilités | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 584.00 | 31 102.00 | 689 481.00 | 720 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 385.00 | 896 696.00 | 928 689.00 | 1 825 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 434 286.00 | | | 434 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 900.00 | | | -2 041 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476 520.00 | | | -1 476 520.00 |
DP Provisions pour risques | 169.00 | | | 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 155.00 | | | 1 269 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 995.00 | | | 1 026 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 603.00 | | | 2 404 603.00 |
ED (V) | 437.00 | | | 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 689.00 | | | 928 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 603.00 | | | 2 404 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 284.00 | | 1 145 284.00 | 1 145 284.00 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 180.00 | | 1 150 180.00 | 1 150 180.00 |
FM Production stockée | | | 40 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 237.00 | | | 1 223 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 743.00 | | | 1 197 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 000.00 | 47 000.00 | | 818 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 000.00 | 47 000.00 | | 818 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VP Divers | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 000.00 | 301 000.00 | 1 000.00 | 302 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |