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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 673.00 | 8 941.00 | 3 732.00 | 12 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 472.00 | 389.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 534.00 | 10 413.00 | 4 121.00 | 14 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 875.00 | 10 413.00 | 191 462.00 | 201 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
DH Report à nouveau | 92 304.00 | 90 354.00 | | 92 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 751.00 | 22 951.00 | | 7 751.00 |
DL TOTAL (I) | 118 268.00 | 131 517.00 | | 118 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 27 953.00 | | 46 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | 18 764.00 | | 26 954.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 194.00 | 70 516.00 | | 73 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 462.00 | 202 034.00 | | 191 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 194.00 | 46 941.00 | | 73 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 14 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 2 158.00 | 220.00 | 8 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 2 158.00 | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |