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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 063.00 | 15 359.00 | 7 704.00 | 23 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 971.00 | 385.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 420.00 | 18 330.00 | 8 089.00 | 26 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CF Disponibilités | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 675.00 | | 389 675.00 | 389 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 095.00 | 18 330.00 | 397 764.00 | 416 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
DH Report à nouveau | 4 448.00 | 79 089.00 | | 4 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | 13 737.00 | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 89 941.00 | 111 038.00 | | 89 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 630.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 70 179.00 | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 318.00 | 41 165.00 | | 94 318.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 823.00 | 113 474.00 | | 307 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 764.00 | 224 513.00 | | 397 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 823.00 | 113 474.00 | | 132 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 573.00 | | 2 847.00 | 23 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | | 2 847.00 | 23 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 2 837.00 | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 2 837.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |