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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 129.00 | 10 855.00 | 5 274.00 | 16 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 705.00 | 156.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 990.00 | 12 560.00 | 5 430.00 | 17 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 398.00 | 12 560.00 | 205 839.00 | 218 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
DH Report à nouveau | 79 055.00 | 92 304.00 | | 79 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 033.00 | 7 751.00 | | 36 033.00 |
DL TOTAL (I) | 133 301.00 | 118 268.00 | | 133 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 46 240.00 | | 27 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | 26 954.00 | | 44 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 537.00 | 73 194.00 | | 72 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 839.00 | 191 462.00 | | 205 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 534.00 | | 3 456.00 | 14 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | | 3 456.00 | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 2 146.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 2 146.00 | | 10 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |