| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023.00 | 13 434.00 | 2 588.00 | 16 023.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 178 023.00 | 120 549.00 | 57 474.00 | 178 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 738.00 | 353 890.00 | 130 848.00 | 484 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 620.00 | 119 390.00 | 24 230.00 | 143 620.00 |
AX Avances et acomptes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 270.00 | 617 264.00 | 261 006.00 | 878 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
BN En cours de production de biens | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 394.00 | | 570 394.00 | 570 394.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 588 004.00 | | 588 004.00 | 588 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 827.00 | | 1 524 827.00 | 1 524 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 097.00 | 617 264.00 | 1 785 833.00 | 2 403 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | 10 000.00 | 15.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 484 695.00 | | | 484 695.00 |
DH Report à nouveau | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
DK Provisions réglementées | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DL TOTAL (I) | 921 883.00 | | | 921 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 965.00 | | | 332 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 949.00 | | | 863 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 833.00 | | | 1 785 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 307.00 | | | 791 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FG Production vendue services | 3 239 392.00 | | 3 239 392.00 | 3 239 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 364.00 | | 3 240 364.00 | 3 240 364.00 |
FM Production stockée | | | 11 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 465.00 | | | 3 414 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 162.00 | | | 3 124 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 460.00 | | | 209 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 432.00 | | 56 744.00 | 853 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 906.00 | 878 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 306.00 | 834 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 505.00 | | 2 665.00 | 22 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 912.00 | | 52 879.00 | 812 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 1 200.00 | 18 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 652.00 | 74 816.00 | 31 204.00 | 563 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 77.00 | | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 294.00 | 74 740.00 | 31 204.00 | 550 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 469.00 | 5 394.00 | 17 239.00 | 39 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 469.00 | 5 394.00 | 17 239.00 | 39 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 394.00 | 17 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 966.00 | 332 966.00 | | 332 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 394.00 | 570 394.00 | | 570 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 136.00 | 34 949.00 | 64 187.00 | 99 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 888.00 | 323 888.00 | | 323 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 143.00 | 615 143.00 | 8 000.00 | 623 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 495.00 | 791 307.00 | 64 187.00 | 855 495.00 |