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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 178 023.00 | 147 084.00 | 30 938.00 | 178 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 861.00 | 648 205.00 | 437 655.00 | 1 085 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 311.00 | 148 236.00 | 119 075.00 | 267 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 149.00 | 966 175.00 | 616 974.00 | 1 583 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
BN En cours de production de biens | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 282.00 | | 772 282.00 | 772 282.00 |
BZ Autres créances | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CF Disponibilités | 533 641.00 | | 533 641.00 | 533 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 198.00 | | 1 839 198.00 | 1 839 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 347.00 | 966 175.00 | 2 456 172.00 | 3 422 347.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | 10 000.00 | 15.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 836 427.00 | | | 836 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DK Provisions réglementées | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 105.00 | | | 1 137 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 993.00 | | | 564 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 566.00 | | | 398 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 066.00 | | | 1 319 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 172.00 | | | 2 456 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 445.00 | | | 935 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 468.00 | | 3 300 468.00 | 3 300 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 468.00 | | 3 300 468.00 | 3 300 468.00 |
FM Production stockée | | | 22 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 147.00 | | | 3 434 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 332.00 | | | 3 339 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 236.00 | | 250 162.00 | 1 356 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 249.00 | 1 583 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 249.00 | 1 543 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 426.00 | | 250 162.00 | 1 316 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 003.00 | 160 421.00 | 23 249.00 | 819 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 355.00 | 160 421.00 | 23 249.00 | 806 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 918.00 | 26 933.00 | 19 249.00 | 78 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 918.00 | 26 933.00 | 19 249.00 | 78 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 933.00 | 19 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 566.00 | 398 566.00 | | 398 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 146.00 | 217 146.00 | | 217 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 283.00 | 772 283.00 | | 772 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 399.00 | 180 778.00 | 383 621.00 | 564 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 863.00 | | | 240 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 579.00 | 869 579.00 | 8 000.00 | 877 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 067.00 | 935 446.00 | 383 621.00 | 1 319 067.00 |