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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
AP Constructions | 178 023.00 | 140 535.00 | 37 488.00 | 178 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 903.00 | 534 858.00 | 335 044.00 | 869 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 356.00 | 130 960.00 | 125 395.00 | 256 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 236.00 | 829 003.00 | 527 233.00 | 1 356 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
BN En cours de production de biens | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 551.00 | 2 542.00 | 781 009.00 | 783 551.00 |
BZ Autres créances | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 868 459.00 | | 868 459.00 | 868 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 151.00 | 2 542.00 | 1 952 609.00 | 1 955 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 387.00 | 831 545.00 | 2 479 842.00 | 3 311 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | 10 000.00 | 15.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 795 031.00 | | | 795 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
DK Provisions réglementées | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 607.00 | | | 1 184 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 300.00 | | | 467 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 850.00 | | | 390 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 234.00 | | | 1 295 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 842.00 | | | 2 479 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 872.00 | | | 969 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 098.00 | | 3 162 098.00 | 3 162 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 098.00 | | 3 162 098.00 | 3 162 098.00 |
FM Production stockée | | | -16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 235.00 | | | 3 256 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 840.00 | | | 3 064 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 851.00 | | 192 340.00 | 1 196 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 955.00 | 1 356 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 955.00 | 1 316 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 041.00 | | 192 340.00 | 1 157 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 541.00 | 139 412.00 | 28 951.00 | 708 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | 812.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 705.00 | 138 600.00 | 28 951.00 | 696 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 897.00 | 28 243.00 | 22 222.00 | 72 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 897.00 | 28 243.00 | 22 222.00 | 72 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 243.00 | 22 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 552.00 | 780 718.00 | 2 834.00 | 783 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 140.00 | 854 306.00 | 10 834.00 | 865 140.00 |