| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 10 498.00 | 2 840.00 | 13 338.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
AP Constructions | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 729.00 | 1 422 193.00 | 313 536.00 | 1 735 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 223.00 | 93 045.00 | 17 178.00 | 110 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 409.00 | 1 607 171.00 | 366 238.00 | 1 973 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BN En cours de production de biens | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 557.00 | 24 562.00 | 386 996.00 | 411 557.00 |
BZ Autres créances | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 058.00 | 24 562.00 | 557 497.00 | 582 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 468.00 | 1 631 733.00 | 923 735.00 | 2 555 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 264 862.00 | 252 742.00 | | 264 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 12 119.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 431 552.00 | 423 262.00 | | 431 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 669.00 | 95 455.00 | | 122 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 932.00 | 118 075.00 | | 128 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 475.00 | 113 069.00 | | 108 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 503.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 182.00 | 327 102.00 | | 492 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 735.00 | 750 364.00 | | 923 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 273.00 | 276 935.00 | | 488 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 657.00 | | 126 686.00 | 1 847 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 1 973 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 1 941 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 859.00 | | 126 686.00 | 1 815 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 234.00 | 39 870.00 | 933.00 | 1 568 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 1 800.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 537.00 | 38 070.00 | 933.00 | 1 559 537.00 |