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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
AP Constructions | 232 160.00 | 111 581.00 | 120 579.00 | 232 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 134.00 | 1 545 756.00 | 365 378.00 | 1 911 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 161.00 | 110 669.00 | 74 493.00 | 185 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 477.00 | 1 781 343.00 | 633 134.00 | 2 414 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
BN En cours de production de biens | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 345.00 | | 352 345.00 | 352 345.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CF Disponibilités | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 366.00 | | 648 366.00 | 648 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 842.00 | 1 781 343.00 | 1 281 499.00 | 3 062 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 308 913.00 | 273 152.00 | | 308 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 965.00 | 35 760.00 | | 247 965.00 |
DL TOTAL (I) | 715 278.00 | 467 313.00 | | 715 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 071.00 | 254 508.00 | | 250 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 510.00 | 132 572.00 | | 150 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 100.00 | 191 127.00 | | 165 100.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 113.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 221.00 | 578 320.00 | | 566 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 499.00 | 1 045 633.00 | | 1 281 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 758.00 | 409 396.00 | | 400 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 619.00 | | 93 858.00 | 2 320 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 821.00 | | 93 858.00 | 2 288 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 484.00 | 117 859.00 | | 1 663 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | 1 040.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 187.00 | 116 819.00 | | 1 651 187.00 |