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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 19 509.00 | 3 779.00 | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
AP Constructions | 232 160.00 | 171 871.00 | 60 289.00 | 232 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 134.00 | 1 689 492.00 | 356 641.00 | 2 046 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 355.00 | 153 252.00 | 36 102.00 | 189 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 620.00 | 2 034 124.00 | 529 496.00 | 2 563 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
BN En cours de production de biens | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 064.00 | 1 780.00 | 349 284.00 | 351 064.00 |
BZ Autres créances | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CF Disponibilités | 133 164.00 | | 133 164.00 | 133 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 671.00 | 1 780.00 | 669 891.00 | 671 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 291.00 | 2 035 904.00 | 1 199 386.00 | 3 235 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 447 028.00 | 556 878.00 | | 447 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 331.00 | -109 851.00 | | -47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 558 097.00 | 605 428.00 | | 558 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 007.00 | 267 486.00 | | 409 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 127.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 509.00 | 81 912.00 | | 98 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 319.00 | 116 508.00 | | 131 319.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 462.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 290.00 | 466 495.00 | | 641 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 386.00 | 1 071 923.00 | | 1 199 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 745.00 | 305 902.00 | | 559 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 031.00 | | 3 589.00 | 2 560 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 284.00 | | 3 589.00 | 2 518 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 135.00 | 118 989.00 | | 1 915 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 3 317.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 944.00 | 115 672.00 | | 1 898 944.00 |