| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 401.00 | 17 082.00 | 53 319.00 | 70 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 901.00 | 17 082.00 | 62 819.00 | 79 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 676.00 | 17 082.00 | 496 594.00 | 513 676.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 170 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -54 128.00 | | | -54 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 600.00 | 97 281.00 | | 128 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | 32 319.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 316 267.00 | 315 600.00 | | 316 267.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | 20 458.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 17 327.00 | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | 7 095.00 | | 22 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 326.00 | 44 881.00 | | 155 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 594.00 | 360 481.00 | | 496 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 112 200.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 112 200.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | -4.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 10 200 000.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 585.00 | 101 996.00 | | 27 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 10 204.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 5 703.00 | | 14 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 540.00 | 293 975.00 | | 222 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 744.00 | 261 656.00 | | 177 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | 32 319.00 | | 44 796.00 |