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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 667.00 | 31 393.00 | 42 274.00 | 73 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 867.00 | 31 393.00 | 43 474.00 | 74 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 369 611.00 | | 369 611.00 | 369 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 020.00 | | 379 020.00 | 379 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 888.00 | 31 393.00 | 422 495.00 | 453 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -54 128.00 | -54 128.00 | | -54 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 396.00 | 128 600.00 | | 173 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 786.00 | 44 796.00 | | 58 786.00 |
DL TOTAL (I) | 375 054.00 | 316 267.00 | | 375 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 48 248.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 8 913.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 792.00 | 22 961.00 | | 4 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 441.00 | 155 326.00 | | 47 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 495.00 | 496 594.00 | | 422 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 27 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 65.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 27 500.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | 27 585.00 | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482.00 | -85.00 | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 14 461.00 | | 18 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 561.00 | 222 540.00 | | 134 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 774.00 | 177 744.00 | | 75 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 786.00 | 44 796.00 | | 58 786.00 |