| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 667.00 | 59 591.00 | 14 076.00 | 73 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 867.00 | 59 591.00 | 315 276.00 | 374 867.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 109.00 | 59 591.00 | 410 517.00 | 470 109.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -54 128.00 | -54 128.00 | | -54 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 572.00 | 232 183.00 | | 256 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 682.00 | 25 388.00 | | -3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 396 760.00 | 400 443.00 | | 396 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | 8 247.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 6 680.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 1 410.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757.00 | 16 338.00 | | 13 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 517.00 | 416 781.00 | | 410 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 7 127.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 812.00 | 80 900.00 | | 28 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495.00 | 55 511.00 | | 32 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 682.00 | 25 388.00 | | -3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 867.00 | | 300 000.00 | 74 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658.00 | 13 932.00 | | 45 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | 13 932.00 | | 45 658.00 |