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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 904.00 | 7 901.00 | 55 003.00 | 62 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 953.00 | 207 647.00 | 100 306.00 | 307 953.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 592.00 | 215 548.00 | 156 044.00 | 371 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 532.00 | 14 220.00 | 136 312.00 | 150 532.00 |
072 Créances – Autres | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
084 Disponibilités | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 631.00 | 14 220.00 | 346 411.00 | 360 631.00 |
110 Total général Actif | 732 223.00 | 229 769.00 | 502 455.00 | 732 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 601.00 | | | 270 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 913.00 | | | 247 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 954.00 | | | 160 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |