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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 904.00 | 15 905.00 | 46 999.00 | 62 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 396.00 | 228 211.00 | 89 185.00 | 317 396.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 035.00 | 244 115.00 | 136 919.00 | 381 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 350.00 | 14 220.00 | 121 130.00 | 135 350.00 |
072 Créances – Autres | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
084 Disponibilités | 144 387.00 | | 144 387.00 | 144 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 073.00 | 14 220.00 | 359 853.00 | 374 073.00 |
110 Total général Actif | 755 108.00 | 258 336.00 | 496 772.00 | 755 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 035.00 | | | 381 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265 883.00 | | | 265 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14.00 | | | 14.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14.00 | | | 14.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |