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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 904.00 | 39 568.00 | 23 336.00 | 62 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 941.00 | 283 482.00 | 96 459.00 | 379 941.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 580.00 | 323 050.00 | 120 530.00 | 443 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 218.00 | 15 462.00 | 112 755.00 | 128 218.00 |
072 Créances – Autres | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
084 Disponibilités | 256 126.00 | | 256 126.00 | 256 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 708.00 | 15 462.00 | 486 246.00 | 501 708.00 |
110 Total général Actif | 945 288.00 | 338 512.00 | 606 776.00 | 945 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 008.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 572.00 | | | 399 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 805.00 | | | 322 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |