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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 72 819.00 | 2 380.00 | 75 200.00 |
BF Prêts | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 416.00 | 75 819.00 | 35 597.00 | 111 416.00 |
BT Marchandises | 272 619.00 | | 272 619.00 | 272 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CF Disponibilités | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 638.00 | | 454 638.00 | 454 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 054.00 | 75 819.00 | 490 235.00 | 566 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 991.00 | 241 991.00 | | 241 991.00 |
DH Report à nouveau | -29 805.00 | -6 194.00 | | -29 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 114.00 | -23 611.00 | | -12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 208 457.00 | 220 570.00 | | 208 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | 8 556.00 | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | 308.00 | | 15 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 754.00 | 104 828.00 | | 123 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 119 094.00 | | 78 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 923.00 | 74 050.00 | | 59 923.00 |
EA Autres dettes | | 24 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 778.00 | 331 367.00 | | 281 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 235.00 | 551 937.00 | | 490 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 024.00 | 217 983.00 | | 158 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | -540.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 210.00 | 406 943.00 | | 467 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 324.00 | 430 554.00 | | 479 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 114.00 | -23 611.00 | | -12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 333.00 | 487.00 | | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 487.00 | | 75 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UP Prêts | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 931.00 | 93 714.00 | 33 217.00 | 126 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |