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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 7.00 | 1 493.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 787.00 | 44 219.00 | 1 568.00 | 45 787.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 548.00 | 44 226.00 | 16 322.00 | 60 548.00 |
BT Marchandises | 298 271.00 | | 298 271.00 | 298 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 352.00 | | 518 352.00 | 518 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 900.00 | 44 226.00 | 534 674.00 | 578 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 991.00 | 231 991.00 | | 211 991.00 |
DH Report à nouveau | -10 351.00 | -36 490.00 | | -10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 072.00 | 26 139.00 | | -68 072.00 |
DL TOTAL (I) | 141 953.00 | 230 024.00 | | 141 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 930.00 | 22 612.00 | | 112 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 7 201.00 | | 2 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 985.00 | 118 398.00 | | 147 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 531.00 | 59 377.00 | | 94 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 29 254.00 | | 34 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 721.00 | 236 842.00 | | 392 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 674.00 | 482 020.00 | | 534 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 581.00 | 95 849.00 | | 138 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 2 134.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 824.00 | 10.00 | | 19 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 029.00 | 2 144.00 | | 21 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586.00 | 45.00 | | 19 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 2 099.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 740.00 | 400 562.00 | | 492 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 812.00 | 374 423.00 | | 560 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 072.00 | 26 139.00 | | -68 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |