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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 73 100.00 | 2 100.00 | 75 200.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 960.00 | 76 100.00 | 29 861.00 | 105 960.00 |
BT Marchandises | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 670.00 | | 415 670.00 | 415 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 630.00 | 76 100.00 | 445 531.00 | 521 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 991.00 | 241 991.00 | | 231 991.00 |
DH Report à nouveau | -41 919.00 | -29 805.00 | | -41 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | -12 114.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 203 886.00 | 208 457.00 | | 203 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 251.00 | 15 702.00 | | 16 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 164.00 | 123 754.00 | | 129 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 78 092.00 | | 47 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 543.00 | 59 923.00 | | 47 543.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 645.00 | 281 778.00 | | 241 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 531.00 | 490 235.00 | | 445 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 024.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 3 368.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 540.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | 2 828.00 | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 390.00 | 467 210.00 | | 408 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 961.00 | 479 324.00 | | 402 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | -12 114.00 | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 456.00 | 27 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 105 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 819.00 | 280.00 | | 75 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 819.00 | 280.00 | | 75 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VP Divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 706.00 | 70 945.00 | 27 761.00 | 98 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |