| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 854.00 | 181 580.00 | 10 273.00 | 191 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 629.00 | 136 622.00 | 26 006.00 | 162 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 322.00 | 318 203.00 | 40 118.00 | 358 322.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 763.00 | 72 377.00 | 738 385.00 | 810 763.00 |
BZ Autres créances | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CF Disponibilités | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 135.00 | 72 377.00 | 946 757.00 | 1 019 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 457.00 | 390 581.00 | 986 876.00 | 1 377 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 329 431.00 | | | 329 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 378 245.00 | | | 378 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 824.00 | | | 418 824.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 630.00 | | | 608 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 876.00 | | | 986 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 593.00 | | | 508 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 961.00 | | | 355 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 814.00 | 27 582.00 | 16 193.00 | 306 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 050.00 | 9 607.00 | 1 076.00 | 173 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 764.00 | 17 976.00 | 15 117.00 | 133 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 810 764.00 | | | 810 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 900.00 | 29 863.00 | 20 037.00 | 49 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VP Divers | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 825.00 | 418 825.00 | | 418 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 724.00 | 904 384.00 | 340.00 | 904 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 631.00 | 588 594.00 | 20 037.00 | 608 631.00 |