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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 725.00 | 168 304.00 | 13 421.00 | 181 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 742.00 | 148 914.00 | 35 828.00 | 184 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 430.00 | 317 218.00 | 53 212.00 | 370 430.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 379.00 | 172 946.00 | 719 433.00 | 892 379.00 |
BZ Autres créances | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CF Disponibilités | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 643.00 | 172 946.00 | 920 696.00 | 1 093 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 073.00 | 490 165.00 | 973 908.00 | 1 464 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 421 278.00 | | | 421 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 467 469.00 | | | 467 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 806.00 | | | 401 806.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 438.00 | | | 506 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 908.00 | | | 973 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 021.00 | | | 486 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 755.00 | | 24 524.00 | 360 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 370 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 184 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 376.00 | | 4 350.00 | 177 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 480.00 | | 20 111.00 | 179 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 63.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 983.00 | 21 084.00 | 14 849.00 | 310 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 962.00 | 7 342.00 | | 160 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 022.00 | 13 741.00 | 14 849.00 | 150 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 806.00 | 401 806.00 | | 401 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 892 380.00 | 892 380.00 | | 892 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 431.00 | 14 014.00 | 20 417.00 | 34 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 148.00 | 996 808.00 | 340.00 | 997 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 439.00 | 486 022.00 | 20 417.00 | 506 439.00 |