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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 725.00 | 175 854.00 | 5 871.00 | 181 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 214.00 | 161 467.00 | 25 746.00 | 187 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 965.00 | 337 321.00 | 35 643.00 | 372 965.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 677.00 | 178 211.00 | 828 465.00 | 1 006 677.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 344.00 | 178 211.00 | 1 116 133.00 | 1 294 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 309.00 | 515 532.00 | 1 151 777.00 | 1 667 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 425 449.00 | | | 425 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 788.00 | | | -177 788.00 |
DL TOTAL (I) | 289 681.00 | | | 289 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 608.00 | | | 427 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 675.00 | | | 396 675.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 777.00 | | | 1 151 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 566.00 | | | 847 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 431.00 | | 2 534.00 | 370 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 742.00 | | 2 472.00 | 184 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 63.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 218.00 | 20 103.00 | | 317 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 304.00 | 7 550.00 | | 168 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 914.00 | 12 553.00 | | 148 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 675.00 | 396 675.00 | | 396 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 677.00 | 1 006 677.00 | | 1 006 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 608.00 | 413 079.00 | 14 529.00 | 427 608.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 490.00 | 1 050 150.00 | 340.00 | 1 050 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 096.00 | 847 567.00 | 14 529.00 | 862 096.00 |