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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
AN Terrains | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AP Constructions | 103 035.00 | 60 799.00 | 42 236.00 | 103 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 5 090.00 | 2 087.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 367.00 | 228 472.00 | 20 895.00 | 249 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 369.00 | 294 362.00 | 456 007.00 | 750 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 997.00 | 254.00 | 29 743.00 | 29 997.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CF Disponibilités | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 783.00 | 254.00 | 167 529.00 | 167 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 152.00 | 294 616.00 | 623 536.00 | 918 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
DH Report à nouveau | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 238.00 | | | -24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 402 340.00 | | | 402 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 536.00 | | | 623 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 494.00 | | 10 900.00 | 754 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 025.00 | 750 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 890.00 | 392 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 719.00 | | 10 900.00 | 396 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 715.00 | 18 031.00 | 14 385.00 | 290 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 715.00 | 18 031.00 | 14 385.00 | 290 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 602.00 | 6 163.00 | 7 602.00 | 7 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 602.00 | 6 163.00 | 7 602.00 | 7 602.00 |
6T Sur comptes clients | 10 746.00 | 254.00 | 10 746.00 | 10 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 746.00 | 254.00 | 10 746.00 | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | 6 417.00 | 18 348.00 | 18 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 417.00 | 18 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 908.00 | 60 967.00 | 2 940.00 | 63 908.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 034.00 | 215 034.00 | | 215 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
ST Autres comptes | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 649.00 | | | 295 649.00 |