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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
AN Terrains | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AP Constructions | 157 900.00 | 78 947.00 | 78 953.00 | 157 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777.00 | 4 523.00 | 1 254.00 | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 714.00 | 235 408.00 | 58 306.00 | 293 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 331.00 | 318 878.00 | 529 453.00 | 848 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BZ Autres créances | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CF Disponibilités | 631 463.00 | | 631 463.00 | 631 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 198.00 | | 781 198.00 | 781 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 528.00 | 318 878.00 | 1 310 651.00 | 1 629 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
DH Report à nouveau | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 538 557.00 | | | 538 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 782.00 | | | 523 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
EA Autres dettes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 975.00 | | | 767 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 651.00 | | | 1 310 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 592.00 | | | 261 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 409.00 | | 28 057.00 | 845 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 135.00 | 848 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 135.00 | 490 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 619.00 | | 28 057.00 | 487 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 169.00 | 22 065.00 | 22 356.00 | 319 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 169.00 | 22 065.00 | 22 356.00 | 319 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 504.00 | 4 119.00 | 6 504.00 | 6 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 504.00 | 4 119.00 | 6 504.00 | 6 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 461.00 | 4 119.00 | 9 461.00 | 9 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | 9 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 782.00 | 17 399.00 | 506 383.00 | 523 782.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 160.00 | 89 070.00 | 3 090.00 | 92 160.00 |
VW T.V.A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 975.00 | 261 591.00 | 506 383.00 | 767 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
ST Autres comptes | 172 376.00 | | | 172 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 474.00 | | | 410 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |