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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
AN Terrains | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AP Constructions | 103 035.00 | 66 306.00 | 36 730.00 | 103 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 3 442.00 | 1 085.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 381.00 | 235 838.00 | 24 542.00 | 260 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 883.00 | 305 586.00 | 453 297.00 | 758 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BT Marchandises | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CF Disponibilités | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 722.00 | 305 586.00 | 605 136.00 | 910 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
DH Report à nouveau | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 403 638.00 | | | 403 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
EA Autres dettes | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 136.00 | | | 605 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 369.00 | | 11 164.00 | 750 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 758 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 401 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 729.00 | | 11 014.00 | 392 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 150.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 362.00 | 13 753.00 | 2 528.00 | 294 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 362.00 | 13 753.00 | 2 528.00 | 294 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 163.00 | 7 755.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 163.00 | 7 755.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | 7 755.00 | 6 417.00 | 6 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 755.00 | 6 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 841.00 | 54 750.00 | 3 090.00 | 57 841.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 743.00 | 193 743.00 | | 193 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
ST Autres comptes | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 313.00 | | | 126 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |