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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885 477.00 | 177 912.00 | 707 566.00 | 885 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 477.00 | 177 912.00 | 707 566.00 | 885 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | 5 160.00 | 2 423.00 | 7 583.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 2 694 688.00 | | 2 694 688.00 | 2 694 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 702 311.00 | 5 160.00 | 2 697 151.00 | 2 702 311.00 |
110 Total général Actif | 3 587 789.00 | 183 072.00 | 3 404 717.00 | 3 587 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 597 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 224 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 404 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 930.00 | 224 361.00 | | 187 930.00 |
230 Autres produits | 11 594.00 | 10 985.00 | | 11 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 524.00 | 235 346.00 | | 199 524.00 |
242 Autres charges externes. | 2 806.00 | 2 680.00 | | 2 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | 11 908.00 | | 12 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 027.00 | 15 880.00 | | 16 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 698.00 | 30 468.00 | | 36 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 826.00 | 204 878.00 | | 162 826.00 |
280 Produits financiers | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 597 558.00 | 204 878.00 | | 2 597 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 094 156.00 | | | 1 094 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 336 571.00 | | | 2 336 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 427 450.00 | | | 427 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 160.00 | | | 5 160.00 |