| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 934 072.00 | 213 468.00 | 720 604.00 | 934 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 072.00 | 213 468.00 | 720 604.00 | 934 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | 5 160.00 | 8 885.00 | 14 045.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 2 530 354.00 | | 2 530 354.00 | 2 530 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 544 699.00 | 5 160.00 | 2 539 539.00 | 2 544 699.00 |
110 Total général Actif | 3 478 772.00 | 218 628.00 | 3 260 143.00 | 3 478 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 635 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 207 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 260 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 985.00 | 166 946.00 | | 255 985.00 |
230 Autres produits | 11 971.00 | 12 782.00 | | 11 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 956.00 | 179 728.00 | | 267 956.00 |
242 Autres charges externes. | 3 471.00 | 3 476.00 | | 3 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 101.00 | 13 292.00 | | 13 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 376.00 | 16 180.00 | | 19 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 949.00 | 32 948.00 | | 35 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232 008.00 | 146 780.00 | | 232 008.00 |
280 Produits financiers | 1 374.00 | 14 619.00 | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 382.00 | 161 399.00 | | 233 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 477.00 | | | 893 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |