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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 893 477.00 | 194 092.00 | 699 385.00 | 893 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 477.00 | 194 092.00 | 699 385.00 | 893 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 177.00 | 5 160.00 | 19 017.00 | 24 177.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 613 552.00 | | 2 613 552.00 | 2 613 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 637 729.00 | 5 160.00 | 2 632 569.00 | 2 637 729.00 |
110 Total général Actif | 3 531 206.00 | 199 252.00 | 3 331 955.00 | 3 531 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 635 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 135 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 331 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 946.00 | 187 930.00 | | 166 946.00 |
230 Autres produits | 12 782.00 | 11 594.00 | | 12 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 728.00 | 199 524.00 | | 179 728.00 |
242 Autres charges externes. | 3 476.00 | 2 806.00 | | 3 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 292.00 | 12 704.00 | | 13 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 180.00 | 16 027.00 | | 16 180.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 948.00 | 36 698.00 | | 32 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 780.00 | 162 826.00 | | 146 780.00 |
280 Produits financiers | 14 619.00 | 6 691.00 | | 14 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 550 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 121 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 161 399.00 | 2 597 558.00 | | 161 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 885 477.00 | | | 885 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |