| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 407.00 | 23 044.00 | 363.00 | 23 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 979.00 | 30 616.00 | 363.00 | 30 979.00 |
BP En cours de production de services | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
BZ Autres créances | 235 212.00 | | 235 212.00 | 235 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 252 721.00 | | 252 721.00 | 252 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 566.00 | | 764 566.00 | 764 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 546.00 | 30 616.00 | 764 930.00 | 795 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 984.00 | 13 875.00 | | 62 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 086.00 | 128 109.00 | | 82 086.00 |
DL TOTAL (I) | 153 455.00 | 150 369.00 | | 153 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 290.00 | 108 960.00 | | 61 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 460.00 | 52 135.00 | | 84 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 902.00 | 172 281.00 | | 201 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 097.00 | 274 609.00 | | 183 097.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 57 715.00 | | 26 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 477.00 | 665 700.00 | | 611 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 930.00 | 816 068.00 | | 764 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 538.00 | 78.00 | | 30 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 78.00 | | 29 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 902.00 | 201 902.00 | | 201 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 222.00 | 427 222.00 | | 427 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 015.00 | 527 015.00 | | 527 015.00 |