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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 25 460.00 | 913.00 | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 944.00 | 33 032.00 | 913.00 | 33 944.00 |
BN En cours de production de biens | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 398.00 | | 276 398.00 | 276 398.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 246 014.00 | | 246 014.00 | 246 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 825.00 | | 622 825.00 | 622 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 769.00 | 33 032.00 | 623 738.00 | 656 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 714.00 | 42 105.00 | | 22 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | 14 896.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917.00 | 65 385.00 | | 70 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 990.00 | 15 973.00 | | 244 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 383.00 | 199 704.00 | | 140 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 835.00 | 362 592.00 | | 150 835.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 781.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 821.00 | 583 283.00 | | 552 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 738.00 | 648 668.00 | | 623 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 831.00 | 567 309.00 | | 307 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 860.00 | | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | 860.00 | | 31 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 276 398.00 | 276 398.00 | | 276 398.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
VW T.V.A. | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 831.00 | 307 831.00 | | 307 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 1 981.00 | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | 14 535.00 | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 42 520.00 | 45 278.00 | | 42 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 478.00 | 28 412.00 | | 25 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 826.00 | 1 114 031.00 | | 1 211 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 500.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 3 481.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 851.00 | 171 880.00 | | 398 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 055.00 | 22 501.00 | | 18 055.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 513.00 | 1 202 257.00 | | 1 288 513.00 |