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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 989.00 | 25 916.00 | 26 905.00 |
AN Terrains | 1 508 325.00 | | 1 508 325.00 | 1 508 325.00 |
AP Constructions | 7 416 916.00 | 4 334 813.00 | 3 082 102.00 | 7 416 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 232.00 | 458 282.00 | 18 949.00 | 477 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 949.00 | 655 433.00 | 240 515.00 | 895 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 327 382.00 | 5 449 518.00 | 4 877 863.00 | 10 327 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
BZ Autres créances | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CF Disponibilités | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 059.00 | | 580 059.00 | 580 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 441.00 | 5 449 518.00 | 5 457 922.00 | 10 907 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -7 759 880.00 | -7 139 632.00 | | -7 759 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 058.00 | -620 248.00 | | 128 058.00 |
DL TOTAL (I) | -7 622 675.00 | -7 750 733.00 | | -7 622 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 429.00 | 46 982.00 | | 41 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 171.00 | 90 122.00 | | 105 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 651.00 | 38 613.00 | | 46 651.00 |
EA Autres dettes | 12 773 117.00 | 12 663 995.00 | | 12 773 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 228.00 | 86 758.00 | | 114 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080 598.00 | 12 949 169.00 | | 13 080 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 922.00 | 5 198 435.00 | | 5 457 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 039 168.00 | 12 902 186.00 | | 13 039 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 052.00 | | 1 603 052.00 | 1 603 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 052.00 | | 1 603 052.00 | 1 603 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 462.00 | 13 323.00 | | 39 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 2 712.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 866.00 | 2 712.00 | | 51 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 105.00 | -2 712.00 | | -27 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 936.00 | 589 372.00 | | 1 682 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 878.00 | 1 209 621.00 | | 1 554 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 058.00 | -620 248.00 | | 128 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 234 607.00 | | 221 484.00 | 10 234 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 709.00 | 10 327 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 709.00 | 10 300 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 207 397.00 | | 221 484.00 | 10 207 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 411.00 | 308 978.00 | 76 870.00 | 5 217 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 422.00 | 308 978.00 | 76 870.00 | 5 216 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
VB T. V. A. | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 754 536.00 | 12 754 536.00 | | 12 754 536.00 |
VP Divers | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039 169.00 | 13 039 169.00 | | 13 039 169.00 |