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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 989.00 | 25 916.00 | 26 905.00 |
AN Terrains | 1 508 325.00 | | 1 508 325.00 | 1 508 325.00 |
AP Constructions | 7 416 916.00 | 4 598 972.00 | 2 817 944.00 | 7 416 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 126.00 | 404 377.00 | 34 749.00 | 439 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 874.00 | 697 354.00 | 300 519.00 | 997 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389 453.00 | 5 701 693.00 | 4 687 759.00 | 10 389 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 894.00 | | 282 894.00 | 282 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 348.00 | 5 701 693.00 | 4 970 654.00 | 10 672 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -7 631 822.00 | -7 759 880.00 | | -7 631 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 045.00 | 128 058.00 | | -112 045.00 |
DL TOTAL (I) | -7 734 720.00 | -7 622 675.00 | | -7 734 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 41 429.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 902.00 | 105 171.00 | | 81 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 064.00 | 46 651.00 | | 68 064.00 |
EA Autres dettes | 12 466 619.00 | 12 773 117.00 | | 12 466 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 787.00 | 114 228.00 | | 78 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 705 375.00 | 13 080 598.00 | | 12 705 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 654.00 | 5 457 922.00 | | 4 970 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695 375.00 | 13 039 168.00 | | 12 695 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 425.00 | | 1 258 425.00 | 1 258 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 425.00 | | 1 258 425.00 | 1 258 425.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 811.00 | 39 462.00 | | 13 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | 24 750.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 24 761.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | 51 838.00 | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 51 866.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -27 105.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 243.00 | 1 682 936.00 | | 1 276 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 288.00 | 1 554 878.00 | | 1 388 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 045.00 | 128 058.00 | | -112 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 383.00 | | | 10 327 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 270.00 | 10 389 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 270.00 | 10 362 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 173.00 | | | 10 300 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449 519.00 | 328 547.00 | 76 373.00 | 5 449 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 530.00 | 328 547.00 | 76 373.00 | 5 448 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 446 073.00 | 12 446 073.00 | | 12 446 073.00 |
VP Divers | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VW T.V.A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 695 375.00 | 12 695 375.00 | | 12 695 375.00 |