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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 13 025.00 | 845.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | 11 274.00 | 1 190.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 24 299.00 | 26 427.00 | 50 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 423.00 | 24 299.00 | 32 124.00 | 56 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -10 136.00 | -8 687.00 | | -10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -1 449.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028.00 | 7 034.00 | | 7 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 3 021.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 8 450.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 11 720.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 096.00 | 24 512.00 | | 25 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 124.00 | 31 546.00 | | 32 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 096.00 | 24 512.00 | | 25 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 2 287.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 2 287.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -1 939.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 549.00 | 62 963.00 | | 54 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 556.00 | 64 412.00 | | 54 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -1 449.00 | | -7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 419.00 | | 1 307.00 | 49 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | | 1 307.00 | 25 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 909.00 | 390.00 | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 390.00 | | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |