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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 13 729.00 | 141.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | 11 666.00 | 798.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 25 395.00 | 25 331.00 | 50 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 620.00 | 25 395.00 | 28 225.00 | 53 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -30 306.00 | -21 020.00 | | -30 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518.00 | -9 286.00 | | -518.00 |
DL TOTAL (I) | -13 655.00 | -13 136.00 | | -13 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890.00 | 2 489.00 | | 4 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 14 305.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235.00 | 21 803.00 | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 880.00 | 42 216.00 | | 41 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 225.00 | 29 080.00 | | 28 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 880.00 | 42 216.00 | | 41 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 4 315.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 4 315.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -4 315.00 | | -1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 916.00 | 51 450.00 | | 57 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 434.00 | 60 737.00 | | 58 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518.00 | -9 286.00 | | -518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 033.00 | 362.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | 362.00 | | 25 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |